基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2023-07-01	0.5664	2.2850%
400005	2023-06-30	0.7791	2.2700%
400005	2023-06-29	0.5841	2.1420%
400005	2023-06-28	0.5827	2.1170%
400005	2023-06-27	0.5505	2.1330%
400005	2023-06-26	0.7074	2.1530%