基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2021-08-02	0.5086	1.8520%
400005	2021-08-01	0.9858	1.8630%
400005	2021-07-30	0.4837	1.8510%
400005	2021-07-29	0.5026	1.9500%
400005	2021-07-28	0.5049	1.9380%
400005	2021-07-27	0.5655	1.9230%
400005	2021-07-26	0.5309	1.9310%
400005	2021-07-25	0.9617	1.9040%
400005	2021-07-23	0.6751	1.9000%
400005	2021-07-22	0.4793	1.9760%