基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)
400005	2024-08-05	0.6609	1.8660%
400005	2024-08-04	0.4668	1.8740%
400005	2024-08-03	0.4700	1.8750%
400005	2024-08-02	0.4679	1.8740%
400005	2024-08-01	0.4716	1.8740%
400005	2024-07-31	0.5288	1.8700%