| 基金代码 | 日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率(%) |
| 400005 | 2023-03-14 | 0.5774 | 1.9850% |
| 400005 | 2023-03-13 | 0.5385 | 1.9670% |
| 400005 | 2023-03-12 | 0.5032 | 1.9610% |
| 400005 | 2023-03-11 | 0.5032 | 1.9860% |
| 400005 | 2023-03-10 | 0.5030 | 2.0110% |
| 400005 | 2023-03-09 | 0.5281 | 2.0610% |
| 400005 | 2023-03-08 | 0.6157 | 2.0650% |
| 400005 | 2023-03-07 | 0.5442 | 2.0930% |
| 400005 | 2023-03-06 | 0.5274 | 2.1000% |
| 400005 | 2023-03-05 | 0.5497 | 2.0920% |