| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2022-04-06 | 1.7374 | 5.3121 |
| 400003 | 2022-04-01 | 1.7337 | 5.302 |
| 400003 | 2022-03-31 | 1.7179 | 5.259 |
| 400003 | 2022-03-30 | 1.7237 | 5.2748 |
| 400003 | 2022-03-29 | 1.6925 | 5.1898 |
| 400003 | 2022-03-28 | 1.6951 | 5.1969 |
| 400003 | 2022-03-25 | 1.7 | 5.2102 |
| 400003 | 2022-03-24 | 1.7238 | 5.2751 |
| 400003 | 2022-03-23 | 1.7319 | 5.2971 |
| 400003 | 2022-03-22 | 1.725 | 5.2783 |