基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2023-06-14	1.5734	4.8654
400003	2023-06-13	1.5644	4.8409
400003	2023-06-12	1.5721	4.8619
400003	2023-06-09	1.5729	4.8641
400003	2023-06-08	1.5584	4.8246
400003	2023-06-07	1.5463	4.7916