基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2023-06-26	1.5375	4.7676
400003	2023-06-21	1.5466	4.7924
400003	2023-06-20	1.5655	4.8439
400003	2023-06-19	1.5708	4.8583
400003	2023-06-16	1.5848	4.8965
400003	2023-06-15	1.5806	4.885