| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2022-05-09 | 1.6767 | 5.1468 |
| 400003 | 2022-05-06 | 1.6825 | 5.1626 |
| 400003 | 2022-05-05 | 1.7176 | 5.2582 |
| 400003 | 2022-04-29 | 1.7032 | 5.219 |
| 400003 | 2022-04-28 | 1.6634 | 5.1106 |
| 400003 | 2022-04-27 | 1.6499 | 5.0738 |
| 400003 | 2022-04-26 | 1.6022 | 4.9439 |
| 400003 | 2022-04-25 | 1.6052 | 4.952 |
| 400003 | 2022-04-22 | 1.6719 | 5.1337 |
| 400003 | 2022-04-21 | 1.6611 | 5.1043 |