基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2023-07-04	1.5831	4.8918
400003	2023-07-03	1.5803	4.8842
400003	2023-06-30	1.5634	4.8382
400003	2023-06-29	1.5597	4.8281
400003	2023-06-28	1.5647	4.8417
400003	2023-06-27	1.5593	4.827