基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2023-07-12	1.5691	4.8537
400003	2023-07-11	1.5773	4.876
400003	2023-07-10	1.5666	4.8469
400003	2023-07-07	1.5638	4.8393
400003	2023-07-06	1.5679	4.8504
400003	2023-07-05	1.5798	4.8829