基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-01-02	1.4931	4.6467
400003	2023-12-31	1.4942	4.6497
400003	2023-12-29	1.4943	4.65
400003	2023-12-28	1.4871	4.6304
400003	2023-12-27	1.48	4.611
400003	2023-12-26	1.47	4.5838