基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2023-07-28	1.6256	5.0076
400003	2023-07-27	1.603	4.946
400003	2023-07-26	1.6115	4.9692
400003	2023-07-25	1.614	4.976
400003	2023-07-24	1.5837	4.8935
400003	2023-07-21	1.5874	4.9036