| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2022-07-05 | 1.871 | 5.676 |
| 400003 | 2022-07-04 | 1.865 | 5.6596 |
| 400003 | 2022-07-01 | 1.843 | 5.5997 |
| 400003 | 2022-06-30 | 1.8512 | 5.6221 |
| 400003 | 2022-06-29 | 1.8284 | 5.56 |
| 400003 | 2022-06-28 | 1.842 | 5.597 |
| 400003 | 2022-06-27 | 1.8274 | 5.5572 |
| 400003 | 2022-06-24 | 1.8046 | 5.4951 |
| 400003 | 2022-06-23 | 1.7875 | 5.4486 |
| 400003 | 2022-06-22 | 1.7683 | 5.3963 |