基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2023-08-04	1.6216	4.9967
400003	2023-08-03	1.6171	4.9845
400003	2023-08-02	1.6177	4.9861
400003	2023-08-01	1.6293	5.0177
400003	2023-07-31	1.6309	5.022
400003	2023-07-28	1.6256	5.0076