基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-01-18	1.4383	4.4975
400003	2024-01-17	1.4402	4.5026
400003	2024-01-16	1.4691	4.5813
400003	2024-01-15	1.4664	4.574
400003	2024-01-12	1.4651	4.5705
400003	2024-01-11	1.4572	4.5489