基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2023-08-14	1.5856	4.8987
400003	2023-08-11	1.5879	4.9049
400003	2023-08-10	1.6128	4.9727
400003	2023-08-09	1.6123	4.9714
400003	2023-08-08	1.6167	4.9834
400003	2023-08-07	1.6157	4.9806