基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-01-26	1.4641	4.5677
400003	2024-01-25	1.4454	4.5168
400003	2024-01-24	1.4191	4.4452
400003	2024-01-23	1.3984	4.3888
400003	2024-01-22	1.3915	4.37
400003	2024-01-19	1.4306	4.4765