| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2022-08-02 | 1.7139 | 5.2481 |
| 400003 | 2022-08-01 | 1.7429 | 5.3271 |
| 400003 | 2022-07-29 | 1.7377 | 5.3129 |
| 400003 | 2022-07-28 | 1.7582 | 5.3688 |
| 400003 | 2022-07-27 | 1.755 | 5.36 |
| 400003 | 2022-07-26 | 1.7659 | 5.3897 |
| 400003 | 2022-07-25 | 1.7536 | 5.3562 |
| 400003 | 2022-07-22 | 1.7536 | 5.3562 |
| 400003 | 2022-07-21 | 1.7603 | 5.3745 |
| 400003 | 2022-07-20 | 1.7965 | 5.4731 |