基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2023-08-22	1.5676	4.8496
400003	2023-08-21	1.5551	4.8156
400003	2023-08-18	1.5647	4.8417
400003	2023-08-17	1.5855	4.8984
400003	2023-08-16	1.5724	4.8627
400003	2023-08-15	1.5826	4.8905