| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2022-08-30 | 1.732 | 5.2974 |
| 400003 | 2022-08-29 | 1.7555 | 5.3614 |
| 400003 | 2022-08-26 | 1.7374 | 5.3121 |
| 400003 | 2022-08-25 | 1.7498 | 5.3459 |
| 400003 | 2022-08-24 | 1.7283 | 5.2873 |
| 400003 | 2022-08-23 | 1.7651 | 5.3876 |
| 400003 | 2022-08-22 | 1.7782 | 5.4232 |
| 400003 | 2022-08-19 | 1.7644 | 5.3856 |
| 400003 | 2022-08-18 | 1.7491 | 5.344 |
| 400003 | 2022-08-17 | 1.7698 | 5.4004 |