基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2023-09-07	1.5898	4.9101
400003	2023-09-06	1.6008	4.9401
400003	2023-09-05	1.6079	4.9594
400003	2023-09-04	1.6139	4.9757
400003	2023-09-01	1.5915	4.9147
400003	2023-08-31	1.5811	4.8864