基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2023-09-15	1.5945	4.9229
400003	2023-09-14	1.5969	4.9294
400003	2023-09-13	1.5891	4.9082
400003	2023-09-12	1.5913	4.9142
400003	2023-09-11	1.5972	4.9302
400003	2023-09-08	1.5868	4.9019