| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2022-09-28 | 1.6614 | 5.1051 |
| 400003 | 2022-09-27 | 1.6891 | 5.1806 |
| 400003 | 2022-09-26 | 1.6605 | 5.1027 |
| 400003 | 2022-09-23 | 1.6725 | 5.1353 |
| 400003 | 2022-09-22 | 1.6864 | 5.1732 |
| 400003 | 2022-09-21 | 1.6866 | 5.1737 |
| 400003 | 2022-09-20 | 1.6869 | 5.1746 |
| 400003 | 2022-09-19 | 1.6844 | 5.1678 |
| 400003 | 2022-09-16 | 1.6899 | 5.1827 |
| 400003 | 2022-09-15 | 1.7251 | 5.2786 |