基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-04-03	1.6325	5.0264
400003	2024-04-02	1.6252	5.0065
400003	2024-04-01	1.6244	5.0043
400003	2024-03-29	1.6167	4.9834
400003	2024-03-28	1.5927	4.918
400003	2024-03-27	1.5741	4.8673