| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2022-11-30 | 1.6417 | 5.0515 |
| 400003 | 2022-11-29 | 1.6389 | 5.0438 |
| 400003 | 2022-11-28 | 1.6171 | 4.9845 |
| 400003 | 2022-11-25 | 1.6143 | 4.9768 |
| 400003 | 2022-11-24 | 1.6133 | 4.9741 |
| 400003 | 2022-11-23 | 1.6093 | 4.9632 |
| 400003 | 2022-11-22 | 1.6077 | 4.9588 |
| 400003 | 2022-11-21 | 1.6153 | 4.9795 |
| 400003 | 2022-11-18 | 1.6149 | 4.9785 |
| 400003 | 2022-11-17 | 1.6186 | 4.9885 |