基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2023-11-03	1.5165	4.7104
400003	2023-11-02	1.5117	4.6974
400003	2023-11-01	1.5193	4.7181
400003	2023-10-31	1.5158	4.7085
400003	2023-10-30	1.5152	4.7069
400003	2023-10-27	1.5137	4.7028