基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-04-23	1.6356	5.0348
400003	2024-04-22	1.6603	5.1021
400003	2024-04-19	1.6784	5.1514
400003	2024-04-18	1.672	5.134
400003	2024-04-17	1.6694	5.1269
400003	2024-04-16	1.6421	5.0525