基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-03-14	1.0055	1.0055
400003	2006-03-13	1.0061	1.0061
400003	2006-03-10	1.0009	1.0009
400003	2006-03-09	0.9965	0.9965
400003	2006-03-08	0.9957	0.9957
400003	2006-03-07	0.9988	0.9988