基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-04-07	1.0882	1.0882
400003	2006-04-06	1.0854	1.0854
400003	2006-04-05	1.069	1.069
400003	2006-04-04	1.0529	1.0529
400003	2006-04-03	1.044	1.044
400003	2006-03-31	1.0324	1.0324