基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-04-17	1.1085	1.1085
400003	2006-04-14	1.0978	1.0978
400003	2006-04-13	1.081	1.081
400003	2006-04-12	1.1	1.1
400003	2006-04-11	1.1003	1.1003
400003	2006-04-10	1.093	1.093