基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-04-25	1.1405	1.1585
400003	2006-04-24	1.1289	1.1469
400003	2006-04-21	1.105	1.123
400003	2006-04-20	1.0925	1.1105
400003	2006-04-19	1.1152	1.1152
400003	2006-04-18	1.1124	1.1124