基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-05-06	1.6992	5.2081
400003	2024-04-30	1.6751	5.1424
400003	2024-04-29	1.6688	5.1253
400003	2024-04-26	1.6665	5.119
400003	2024-04-25	1.642	5.0523
400003	2024-04-24	1.6476	5.0675