| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2022-12-28 | 1.6087 | 4.9616 |
| 400003 | 2022-12-27 | 1.6169 | 4.9839 |
| 400003 | 2022-12-26 | 1.606 | 4.9542 |
| 400003 | 2022-12-23 | 1.5915 | 4.9147 |
| 400003 | 2022-12-22 | 1.5978 | 4.9319 |
| 400003 | 2022-12-21 | 1.6032 | 4.9466 |
| 400003 | 2022-12-20 | 1.6008 | 4.9401 |
| 400003 | 2022-12-19 | 1.625 | 5.006 |
| 400003 | 2022-12-16 | 1.6528 | 5.0817 |
| 400003 | 2022-12-15 | 1.6502 | 5.0746 |