基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-02-08	1.0033	1.0033
400003	2006-02-07	1.0022	1.0022
400003	2006-02-06	1.0041	1.0041
400003	2006-01-25	1.0007	1.0007
400003	2006-01-24	0.9992	0.9992
400003	2006-01-23	0.9993	0.9993