基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-08-03	1.0195	1.4075
400003	2006-08-02	1.0261	1.4141
400003	2006-08-01	1.0369	1.4249
400003	2006-07-31	1.0413	1.4293
400003	2006-07-28	1.0703	1.4583
400003	2006-07-27	1.073	1.461