基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-05-14	1.7082	5.2326
400003	2024-05-13	1.7071	5.2296
400003	2024-05-10	1.705	5.2239
400003	2024-05-09	1.7	5.2102
400003	2024-05-08	1.686	5.1721
400003	2024-05-07	1.6991	5.2078