基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2025-08-15	1.6514	5.0779
400003	2025-08-14	1.6408	5.049
400003	2025-08-13	1.6456	5.0621
400003	2025-08-12	1.6286	5.0158
400003	2025-08-11	1.6209	4.9948
400003	2025-08-08	1.6174	4.9853