基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-08-11	1.0201	1.4081
400003	2006-08-10	1.0177	1.4057
400003	2006-08-09	1.0059	1.3939
400003	2006-08-08	1.0109	1.3989
400003	2006-08-07	0.9947	1.3827
400003	2006-08-04	1.0095	1.3975