基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-08-21	1.0178	1.4058
400003	2006-08-18	1.0186	1.4066
400003	2006-08-17	1.0244	1.4124
400003	2006-08-16	1.0295	1.4175
400003	2006-08-15	1.0131	1.4011
400003	2006-08-14	1.0028	1.3908