基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-09-06	1.0748	1.4628
400003	2006-09-05	1.0626	1.4506
400003	2006-09-04	1.0504	1.4384
400003	2006-09-01	1.0401	1.4281
400003	2006-08-31	1.0504	1.4384
400003	2006-08-30	1.05	1.438