基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-09-14	1.0635	1.4515
400003	2006-09-13	1.0658	1.4538
400003	2006-09-12	1.0741	1.4621
400003	2006-09-11	1.0688	1.4568
400003	2006-09-08	1.0611	1.4491
400003	2006-09-07	1.0652	1.4532