基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-03-27	1.0248	1.0248
400003	2006-03-24	1.0205	1.0205
400003	2006-03-23	1.0253	1.0253
400003	2006-03-22	1.0253	1.0253
400003	2006-03-21	1.0216	1.0216
400003	2006-03-20	1.021	1.021