基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-09-22	1.0977	1.4857
400003	2006-09-21	1.102	1.49
400003	2006-09-20	1.0962	1.4842
400003	2006-09-19	1.0959	1.4839
400003	2006-09-18	1.0942	1.4822
400003	2006-09-15	1.0784	1.4664