基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-04-04	1.0529	1.0529
400003	2006-04-03	1.044	1.044
400003	2006-03-31	1.0324	1.0324
400003	2006-03-30	1.0287	1.0287
400003	2006-03-29	1.0362	1.0362
400003	2006-03-28	1.0305	1.0305