基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-04-13	1.081	1.081
400003	2006-04-12	1.1	1.1
400003	2006-04-11	1.1003	1.1003
400003	2006-04-10	1.093	1.093
400003	2006-04-07	1.0882	1.0882
400003	2006-04-06	1.0854	1.0854