基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-05-08	1.1912	1.2092
400003	2006-04-28	1.1669	1.1849
400003	2006-04-27	1.1518	1.1698
400003	2006-04-26	1.1509	1.1689
400003	2006-04-25	1.1405	1.1585
400003	2006-04-24	1.1289	1.1469