基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-10-26	1.1506	1.5386
400003	2006-10-25	1.1479	1.5359
400003	2006-10-24	1.1546	1.5426
400003	2006-10-23	1.1451	1.5331
400003	2006-10-20	1.1734	1.5614
400003	2006-10-19	1.1725	1.5605