基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-06-06	1.1668	1.4848
400003	2006-06-05	1.1766	1.4946
400003	2006-06-02	1.1589	1.4769
400003	2006-06-01	1.1758	1.4938
400003	2006-05-31	1.1522	1.4702
400003	2006-05-30	1.1546	1.4726