基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-11-29	1.064	1.644
400003	2006-11-28	1.0535	1.6335
400003	2006-11-27	1.0566	1.6366
400003	2006-11-24	1.0498	1.6298
400003	2006-11-23	1.1925	1.6325
400003	2006-11-22	1.1829	1.6229