基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-06-14	1.0373	1.4253
400003	2006-06-13	1.0343	1.4223
400003	2006-06-12	1.111	1.429
400003	2006-06-09	1.1036	1.4216
400003	2006-06-08	1.1206	1.4386
400003	2006-06-07	1.1226	1.4406