基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-06-22	1.0685	1.4565
400003	2006-06-21	1.0755	1.4635
400003	2006-06-20	1.0725	1.4605
400003	2006-06-19	1.0643	1.4523
400003	2006-06-16	1.0607	1.4487
400003	2006-06-15	1.0424	1.4304