基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-12-07	1.132	1.712
400003	2006-12-06	1.1391	1.7191
400003	2006-12-05	1.1326	1.7126
400003	2006-12-04	1.1161	1.6961
400003	2006-12-01	1.1011	1.6811
400003	2006-11-30	1.0916	1.6716