基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-06-30	1.113	1.501
400003	2006-06-29	1.1175	1.5055
400003	2006-06-28	1.0894	1.4774
400003	2006-06-27	1.0947	1.4827
400003	2006-06-26	1.0865	1.4745
400003	2006-06-23	1.0832	1.4712