基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-07-11	1.1128	1.5008
400003	2006-07-10	1.1141	1.5021
400003	2006-07-07	1.1159	1.5039
400003	2006-07-06	1.1185	1.5065
400003	2006-07-05	1.1018	1.4898
400003	2006-07-04	1.1158	1.5038