基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-01-05	1.2374	1.8174
400003	2007-01-04	1.2417	1.8217
400003	2006-12-29	1.2482	1.8282
400003	2006-12-28	1.2155	1.7955
400003	2006-12-27	1.212	1.792
400003	2006-12-26	1.1992	1.7792