基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-07-19	1.0583	1.4463
400003	2006-07-18	1.0811	1.4691
400003	2006-07-17	1.0829	1.4709
400003	2006-07-14	1.0749	1.4629
400003	2006-07-13	1.0638	1.4518
400003	2006-07-12	1.115	1.503