基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-01-15	1.354	1.934
400003	2007-01-12	1.303	1.883
400003	2007-01-11	1.3215	1.9015
400003	2007-01-10	1.3291	1.9091
400003	2007-01-09	1.2987	1.8787
400003	2007-01-08	1.2611	1.8411