基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-07-27	1.073	1.461
400003	2006-07-26	1.082	1.47
400003	2006-07-25	1.076	1.464
400003	2006-07-24	1.0654	1.4534
400003	2006-07-21	1.0658	1.4538
400003	2006-07-20	1.0629	1.4509