基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-01-23	1.4633	2.0433
400003	2007-01-22	1.467	2.047
400003	2007-01-19	1.4182	1.9982
400003	2007-01-18	1.3862	1.9662
400003	2007-01-17	1.3749	1.9549
400003	2007-01-16	1.393	1.973