基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2006-08-15	1.0131	1.4011
400003	2006-08-14	1.0028	1.3908
400003	2006-08-11	1.0201	1.4081
400003	2006-08-10	1.0177	1.4057
400003	2006-08-09	1.0059	1.3939
400003	2006-08-08	1.0109	1.3989