基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-01-31	1.3984	1.9784
400003	2007-01-30	1.4755	2.0555
400003	2007-01-29	1.4781	2.0581
400003	2007-01-26	1.4496	2.0296
400003	2007-01-25	1.4274	2.0074
400003	2007-01-24	1.474	2.054