基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-05-30	1.6652	5.1155
400003	2024-05-29	1.6767	5.1468
400003	2024-05-28	1.6667	5.1195
400003	2024-05-27	1.6717	5.1332
400003	2024-05-24	1.6523	5.0803
400003	2024-05-23	1.6607	5.1032